Forskjellen mellom en ulønnsom eller litt lønnsom handelsmann, og en veldig lønnsom kryptovalutahandler, er ofte bare noen få små justeringer av handelsmannens mentalitet og strategi.

Denne guiden deler 5 lite omtalte tips om handel med kryptovalutaer for å løfte deg til neste nivå som handelsmann. Logisk sett er denne artikkelen ikke handels- eller investeringsråd, og du bør kun behandle det som utdanningsmateriale.

Ikke sett stopptapet ditt på åpenbare punkter

I skrivende stund, over 4 milliarder dollar handles videre Bitcoin margin utveksling hver dag. 

Dette betyr at Bitcoin futures og opsjoner er nå betydelig mer likvide enn det underliggende spotmarkedet som brukes av derivater til indeksprisen.

Den store størrelsen på Bitcoin-derivatutvekslinger, kombinert med det faktum at de fleste handelsmenn på disse plattformene bruker veldig høy innflytelse, gjør det relativt enkelt for store handelsmenn og hedgefond å kort presse prisen i en bestemt retning og forårsake kaskaderende avviklinger.

Dette gjør det riktig forhindre tap plassering en avgjørende komponent i hver Bitcoin-handelsstrategi. De fleste handelshandlere setter stopptapene til veldig åpenbare svinghøye eller svingende lave punkter på diagrammet. 

Sofistikerte kryptovalutahandlere vet dette, og vil ofte prøve å sende prisen gjennom disse viktige punktene for å utløse stopptap. 

Hvis de lykkes, gjør de det ofte utløse et klem at de kan tjene på å enten ta en hodebunnshandel i den retningen eller ved å bruke likviditeten til å fylle en posisjon i motsatt retning.

For å unngå å bli stoppet på jakt, ikke angi stop-loss ved åpenbare svingpunkter i diagrammet. I stedet setter du stopper litt over svingepunktet (hvis kortslutning) eller under (hvis lengsel). Alternativt kan du også bruke en etterfølgende ATR for stop-loss.

Se etter priskomprimering 

Markeder beveger seg fra sykluser av kompresjon til sykluser av ekspansjon. 

Når markedet komprimerer, fyller ofte store handelsmenn sine posisjoner, og mye “energi” konsentrerer seg i markedet i et veldig stramt område. Når markedet når dette området, frigjøres all denne energien i likhet med en fjær, noe som resulterer i markedsutvidelse og, flere ganger enn ikke, en trend.

Derfor er et kraftig handelstips å se etter disse områdene av priskomprimering, og deretter handle et breakout i begge retninger i et forsøk på å ri den påfølgende trenden..

Nå kan du lure på: hvordan kan du identifisere områder med priskomprimering?

Det er noen få tilnærminger. Den enkleste er å lete etter “inni lys”På det daglige diagrammet, et mønster der det høye og lave av det forrige lyset fullstendig omslutter det nåværende lyset.

Handlere kan også benytte seg av mer tradisjonelle volatilitetsindikatorer som Bollinger Bands eller Donchian-kanaler, der et stramt område mellom høy og lav avlesning av indikatoren indikerer priskomprimering.

Hold øye med BitMEX-finansiering

På derivater børser som Bitmex eller Deribit, finansiering er et gebyr som byttes mellom longs og shorts. Denne avgiften betales ikke til selve børsen.

De finansieringsgebyr er basert på hvor langt prisen på børsen har avviket fra den underliggende “indeksprisen”, som er en pris beregnet gjennom markedsprisen på et sammensetning av spotbørser.

Hvis prisen er under indeksprisen, blir finansiering generelt negativ, noe som betyr at shorts betaler lengre tid. På den annen side, hvis prisen er over indeksprisen, blir finansieringen vanligvis positiv, noe som betyr at longs betaler shorts.

Derfor kan finansiering brukes til å måle hvilken side av markedet som har tatt mer aggressive posisjoner.

For eksempel, hvis finansiering er negativ, kan vi utlede at shorts har stablet seg inn med betydelig innflytelse. Dette vil gjøre kortslutning på dagens nivå mindre interessant, mens negativ finansiering vedvarer, på grunn av muligheten for en kort klemme.

Når det er sagt, er det viktig å merke seg at BitMEX-finansiering IKKE er en prisforutsigende, men det er en veldig effektiv statistikk for handelsmenn å danne en retningsbestemt bias.

Ikke prøv å forutsi tilbakeslag

“Markeder kan være irrasjonelle, lenger enn du kan holde deg i løsemiddel”, er den berømte Wall Street-visdommen. Enkeltpersoner som har handlet kryptovaluta i noen tid, vet at trender varer vanligvis mye lenger enn alle forventer.

Derfor må du huske på at det som har gått høyere vil vanligvis fortsette å gå høyere, og det som har gått lavere, vanligvis vil fortsette å falle før du åpner noen kryptovalutahandel..

Faktisk på aksjemarkedet, eksklusivt kjøpe aksjer som er på et heltidsnivå, overgår en portefølje med bare kjøp og hold.

Så neste gang du prøver å fange en fallende kniv og forutsi trendendring av en mynt, bare vet at det er mer lønnsomt å følge trenden. Kjøp høyt og selg høyere, eller selg lavt og kjøp lavere.

Kvantifiser kanten

Et av de mest undervurderte kryptokurrency-tipsene er å kvantifisere trading edge. Bare en liten brøkdel av handelsmenn gjør dette før de begynner å handle, og det vil gi deg en betydelig fordel over dem.

Enten du handler på dag, handler med sving i kryptovaluta eller bare investerer, det er nøkkelen for deg å ha en strategi med en bevist fordel.

Når du åpner en kryptovalutahandel, konkurrerer du mot tusenvis av andre handelsmenn som har handlet i årevis, eller som kjører roboter med en automatisert strategi. Enkle handelstips er ikke nok til å vinne mot disse menneskene, du trenger statistikk for å støtte strategien din.

Hvis du planlegger å kvantifisere trading edge, har du to hovedalternativer.

Den enkle løsningen er å åpne et regneark og manuelt gå gjennom tidligere kryptokurrency-diagrammer mens du skriver ned alle handler du ville ha tatt når du ville ha avsluttet handlerne og resultatene.

Denne tilnærmingen er imidlertid ikke bare veldig tidkrevende, men også veldig utsatt for skjevhet.

Det bedre alternativet er å lære et programmeringsspråk som Pinescript eller Python og kjør en automatisk backtest. 

Å gjøre det vil gi deg svært presis statistikk om strategien din, som aksjekurven, maksimal uttelling, Sharpe-forhold og mer.

Videre, etter at du har forvandlet ditt kryptohandelssystem til kode, hindrer ingenting deg i å automatisere det som handelsbot. Dette eliminerer ikke bare skjevhet fra handel, men det gjør det også mulig for deg å reagere mye raskere på kryptohandelsmuligheter.

Når det er sagt, husk at hvis den tekniske analysen din er basert på indikatorer som manuelt tegnet trendlinjer eller andre systemer som er svært subjektive, kan det være vanskelig å prøve å automatisere dette.