Mnogi trgovci ne posvečajo dovolj pozornosti značilnostim kovanca, preden vanj vlagajo, niti ne upoštevajo časa njegovega nakupa ali meritev. Posledično izgubijo ogromne vsote pri pretvorbi fiat denarja v kriptovaluto in se izpostavijo hekerskim napadom in propadom kovancev.

Vendar obstajajo določeni triki, in če se jih zavedate, vam bo pomagalo obdržati in pomnožiti svoj denar. O teh vam bomo povedali v tem članku.

Ocenjevanje žetona

Po podatkih CoinMarketCap je danes na trgu na voljo več kot 2000 različnih žetonov, katerih skupna kapitalizacija presega 140 milijard USD. Kako se lahko izognete napakam in izberete žeton, ki vam bo prinesel dobiček? Oglejte si spodnje značilnosti, kjer najdete nekaj koristnih smernic pri pravilni odločitvi.

Za zapis, včasih lahko sama borza analizira žetone in objavi preglede na svoji spletni strani. Primer je izmenjava p2pb2b. Tukaj si lahko preberete njihov pregled 3DCoin. Ti materiali lahko zelo olajšajo postopek odločanja.

Temeljna analiza

Ugotovite, za kaj je kriptovaluta ustvarjena in kako jo lahko izkoristi. Da bi bil dobičkonosen, mora vsak projekt rešiti določeno težavo. Če berete belo knjigo, za katero se zdi, da je večinoma marketinška taktika, dim in ogledala, namesto da bi opisali praktičen, funkcionalen primer uporabe in korake, ki jih izvajajo za razvoj tehnologije, potem verjetno ne boste varno stavili denar.

Podjetje bi moralo ponuditi tehnične rešitve, ki bi lahko zadovoljile potrebe velikega števila uporabnikov. Bolj ko je tehnologija premišljena, močnejši bo njen žeton in ekosistem. In medtem ko študirate eno podjetje, lahko tudi filtrirate veliko prevarantskih projektov.

Finančni kazalniki

Obseg trgovanja s kriptovalutami na borzah

Ta kaže, kako močno je povpraševanje po tem žetonu med trgovci. Če je obseg trgovanja velik, to pomeni, da ta vlagalec zanima veliko vlagateljev.

Koristno je tudi, če si ogledate graf rasti / padca obsega trgovanja. Možno je, da kovanec morda ne bo veliko povpraševan od vlagateljev, vendar je njegov obseg trgovanja umetno velik, ker več deset ali sto trgovcev odkupuje kovance projekta. Njihov namen je jasen: želijo povečati stopnjo sredstva in ga nato prodati po višji ceni. Pri resnično zanesljivih projektih naj bi se kazalniki trgovanja postopoma povečevali, vsak velik dvig cen pa bi moral biti kritičen.

Cena za majhen žeton Temco (zgoraj) in njegov dnevni obseg trgovanja. Vir slike: https://temco.io/

Emisija kovancev

Količina žetonov prikazuje, koliko je cenjena kriptovaluta. Če podjetje namesto 10 izda 1 milijon žetonov, bodo kovanci 10-krat bolj dragoceni in z velikostjo žetonov bo veliko težje manipulirati. Še bolje je, če ima kovanec omejeno emisijo, kot je veljalo za Bitcoin, Litecoin in Stellar. Ko je količina kovancev neomejena, obstaja nevarnost inflacije, ki lahko povzroči izgubo vloženih sredstev.

Očitne izjeme so platforme Ethereum in EOS. Ti so zrasli zaradi dejstva, da so bili izdelki, ki so jih ustvarili, ključnega pomena za kriptoindustrijo.

Emisija največjih kriptovalut.

Likvidnost

Več ko je kovancev podpornih borz, večja je njegova likvidnost. Pomeni, da je sredstvo veliko povpraševanje in ga je enostavno prodati ali kupiti. Kovanec, ki ga podpira le nekaj manjših borz, verjetno ne bo imel veliko možnosti za množično posvojitev, saj večina vlagateljev ne bo imela enostavnega dostopa do njega.

Rast cene žetona

Včasih lahko stopnja pade zaradi medvedjega trenda na kripto-trgu. Obstajajo lahko tudi črpalke, ko skupina trgovcev umetno poveča stopnjo žetona. Na tej točki se lahko zdi graf zelo obetaven in uporabnike borze prisili, da kovanec kupijo po višji ceni od pametnih trgovcev, ki so ga kupili, ko je bil precej cenejši. Ne dovolite, da vas prevaranti prevarajo, saj vsaki črpalki sledi smetišče in kmalu bo cena tega žetona nižja kot kdaj koli prej.

Primer črpalke: zgoraj je graf cen, spodaj – posnetek zaslona klepeta Telegram, ki prikazuje trgovce, ki načrtujejo nakup žetona.

Volatilnost kriptovalut

Obstajajo stabilkovanci, dodeljeni fiat valutam – kot npr Vezava (USDT), ki je podprta z ameriškim dolarjem. Tečaj stabilnega valuta se komaj kaj spremeni, če je fiat valuta, na katero je privezan, trdna. Toda večina žetonov je zelo nestabilnih in pogosto boste ugotovili, da stopnje altcoinov rastejo in padajo glede na to, kako se Bitcoin obnaša.

Velika nestanovitnost je lahko dobra za vas, če ste kratkoročni vlagatelj. V tem primeru kupite žetone projekta in jih v nekaj minutah prodate nazaj. Marsikdo s takšnimi operacijami uspe malo obogateti. Nasprotno, če ste imetnik (dolgoročni vlagatelj) – raje izberite stabilno kripto valuto, saj bo ta dolgoročno bolj verjetno prinesla donos.

Cena in obseg trgovanja za najbolj priljubljeni stabilni kovanec Tether.

Socialni kazalniki

Tudi če ste našli podjetje, ki ustvarja uporaben izdelek in njegov žeton kaže dobre finančne kazalnike, je pred nakupom treba opraviti še zadnji del skrbnosti. Najprej morate raziskati in pridobiti občutek za odnos. družba daje projektu in v medijih preverja novice o podjetju, kot so blogi, spletna mesta z novicami in družbeni mediji.

Računi podjetja v družabnih omrežjih – predvsem Reddit in Twitter – vam lahko povejo, ali ima dobre odnose z vlagatelji. Poglejte, kaj ljudje pišejo v projektnem profilu in kako visoka je njihova aktivnost. Je generalni direktor svojim sledilcem komunikativen in zanesljiv? Je skupnost zadovoljna s tem, kako projekt napreduje glede na njihov načrt in mejnike? Če so vsi sledilci računa roboti, to pomeni, da je sam projekt najverjetneje goljufiv.

Druga stvar, ki kaže, kako pomembno je, da podjetje razvije svoj izdelek, je pozornost razvijalcev do trženja. Če želite preveriti, kako ustvarjalci so skrbni pri promociji, preverite, kako pogosto posodabljajo svoj račun in koliko člankov o izdelku najdete v Googlovih rezultatih iskanja. Preverite tudi, ali se razvijalci udeležujejo kriptovalutnih konferenc in ali imajo sestanke z vlagatelji.

Dobra PR-strategija lahko pomaga projektu izjemno rasti, marketinške kampanje pa so lahko ciklične. Prav v času, ko se projekt aktivno oglašuje, lahko vlagatelj iz njega ustvari dobiček.

Konferenca Token2049, kjer bi blockchain projekt lahko vlagateljem povedal o sebi.

Značilnosti podjetja

Poleg zgoraj omenjenih meril obstajajo še druge funkcije, ki lahko dvignejo ceno žetona.

Sposobnost rudarjenja kriptovalut

Ta privablja številne kripto navdušence, ki zaslužijo z vzdrževanjem dela projekta blockchain. Rudarstvo omogoča hitrejši razvoj projekta, glede na to, da o njem začnejo govoriti visoko specializirani strokovnjaki. Tudi prisotnost rudarjev bo delo samega omrežja in cene žetonov bolj stabilna.

Korelacija z glavnimi kriptovalutami

To pomeni, da kadar koli vrednost velikega kovanca – recimo Bitcoina – pade, mu sledi žeton majhnega projekta. Seveda obstajajo valute, ki so neodvisne od voditeljev na trgu, kar jim omogoča, da med splošnim kolapsom kažejo rast. Vlagatelji z veseljem kupujejo tovrstne kovance, ker uporaba takšnih žetonov omogoča diverzifikacijo vašega kripto portfelja in varovanje pred katastrofo na celotnem trgu.

Anonimnost

Prva stvar, ki jo morate razumeti, je, da je to merilo lahko pomembno iz številnih upravičenih razlogov, kljub temu, da kovanci za zasebnost dobijo slab rezultat, ker jih zločinci uporabljajo. To so lahko tudi navadni vlagatelji, ki želijo, da so njihove transakcije anonimne in neizsledljive. Medtem ko zvezne institucije še vedno poskušajo ugotoviti, kako jih uravnavati, kovanci za zasebnost, kot so ZCash in Monero sta postala izjemno priljubljena.

Izbira pravega časa za nakup

Obvestilo o objavi kriptovalut

Ko novice zadenejo, da bo nov žeton kmalu uvrščen na borzo, se beseda pošlje vsem uporabnikom kriptoplatform. Prav tako je verjetno, da bo kovanec sam objavil napoved, saj je dvig na borzi vznemirljiva novica. To spodbuja zanimanje za kovanec za različne vlagatelje in s tem povečuje njegovo vrednost.

To se je zgodilo pred časom na p2pb2b izmenjava. Podoben primer je enemu od uporabnikov omogočil, da je povečal svoj kapital za 507%, tako da je natančno sledil objavam kotacij določenega kovanca in izbral pravi čas, da vanj vloži denar.

Dan ali noč

Najbolje je, da kriptovaluto kupujete v aktivni fazi trgovanja: tako bo imela največje možno število ponudb. Če je zasnovan za zahodni trg, bo aktivno trgovanje najverjetneje potekalo podnevi (newyorški čas), če je vzhodni trg, pa nočni.

Spodnji graf prikazuje, da več kot 80% celotnega hashrate največjega kriptovalutnega omrežja Bitcoin pripada kitajskim rudarskim bazenom, kar odraža vpliv te države v kripto svetu.

Kitajski bazeni pridobivajo več kot 80% Bitcoin omrežnih enot. Vir slike: https://btc.com/stats/pool?percent_mode=latest#pool-history

Kaj pa, če stopnja pade?

Ko se cena žetona začne zniževati, trgovci pogosto začnejo panično prodajati in prodajati po vedno manjših cenah. Če ste prepričani v ta kovanec, bi bilo škoda, če situacije ne bi izkoristili. Kripto trg je razvpito nestabilen, zato lahko včasih pade tudi žetonska stopnja zelo dobrega projekta. Zato so tu glavna pravila trgovanja: ne paničite in izkoristite splošno histerijo.

Kazalniki uspešnosti borze

Postopek izbire trgovalne platforme je treba jemati zelo resno. Zdaj se menjave lahko razlikujejo v nekaj parametrih.

Znesek provizije

Lahko doseže 0,5% od zneska transakcije. Povprečje je 0,2%.

Varnost

Informacije o varnostnih ukrepih najdete na spletnem mestu borze. Oglejte si, katere standarde izpolnjuje, katere deleže hrani v hladnih in vročih denarnicah. Ne pozabite, da je hladne denarnice veliko težje vdreti. Na primer, p2pb2b izmenjava shrani 96% vseh kriptovalut na strojni denarnici in je zaščitena z upoštevanjem standardov OWASP TOP 10.

Prav tako ne smete pozabiti na očitna varnostna sredstva. Presenečeni bi bili, ko bi ugotovili, koliko ljudi ne uporablja, na primer, dvofaktorske avtentikacije. To je razlog, zakaj je danes večina hekerskih napadov še vedno uspešnih. Po poročanju RBC je vsak 20% od 720 žrtev za pooblastilo uporabil geslo, krajše od 8 simbolov.

Ko razmišljate o vlaganju v borzo, preverite, ali je bila kdaj že vdrta. Na primer, nekaj milijonov dolarjev kriptovalut so dvakrat ukradli s platforme BitHumb. Šokantno je, da so mnogi trgovci po prvem napadu še naprej shranili kripto v ogroženi borzi in bili obsojeni, da znova izgubijo ves svoj denar.

Število trgovalnih parov

Običajno lahko isti žeton postavite na različne platforme hkrati, najbolj priljubljeni pa so seveda na vseh platformah. V tem primeru želite izbrati borzo, ki ponuja najboljše pogoje:

  • najnižja cena za kovanec;
  • najmanjša provizija;
  • priročni načini za polog / dvig sredstev.

Ne pozabite, da vam ni treba uporabljati samo ene platforme za trgovanje. Navsezadnje lahko celo popolno izmenjavo pod določenimi pogoji preseže druga.

Polog in umik sredstev

Številne borze vam omogočajo, da stanje poravnate samo v kriptovalutah. Za trgovce pomeni izgubo znatnih vsot denarja za provizije samo za dopolnitev stanja BTC. Zaenkrat je pretvorba dolarjev ali evrov v kriptovalute še vedno precej težka. Tudi med velikimi platformami le Okex, Huobi, p2pb2b, HitBTC in ZB.COM podpirata dopolnitve v ameriških dolarjih.

Obseg trgovanja

Ta kazalnik odraža število ljudi, ki uporabljajo borzo, več trgovcev pa pomeni več ponudb. Vendar to ne pomeni, da morate preprosto izbrati tistega z največjim obsegom trgovanja. V bistvu bo katera koli menjalnica iz Coinmarketcap.com top 20 izpolnjevala vse potrebne zahteve.

Razpoložljivost IEO

Druga pomembna prednost trgovalne platforme je sposobnost zbiranja denarja za zagonske projekte. IEO je postopek zbiranja sredstev, ki naj bi nadomestil zastarelo ICO. Vsak prodani žeton je podprt s finančnimi vrednostnimi papirji, zaradi katerih je kovanec resnično digitalno sredstvo. In zbiranje sredstev na borzi zagotavlja varnost denarja sodelujočih: da bi zagonsko podjetje prišlo do platforme, mora najprej opraviti resen postopek preverjanja, ki ga izvedejo strokovnjaki borze. Ko denar zberejo, kovanec začnejo prodajati na isti trgovalni platformi, kjer je potekalo zbiranje sredstev. Zaenkrat so IEO na voljo samo na dveh glavnih borzah: Binance in p2pb2b.

Znesek naložbe

Upoštevati morate, da tudi če ste popolnoma prepričani o projektu, ne smete nikoli vložiti vsega denarja vanj. Vlagajte samo toliko, kolikor vas ni strah izgubiti. Kot ste se že morali naučiti, kovanci niso vedno stabilni ali predvidljivi.

Poskrbite za raznolikost svojega kripto portfelja. Poskusite kupiti kovance iz različnih projektnih kategorij. Tako boste tudi, ko bo trg umetne inteligence stagniral, lahko pobirali prihodke od, recimo, kmetijskih projektov.

Če najdete projekt, ki se vam zdi obetaven, ne hitite z vlaganjem lastnega denarja vanj. Zelo verjetno je, da bi tak kovanec imel pasti. En primer je Sirin Labs, podjetje, ki je zbralo 158 milijonov dolarjev. Projekt je bil namenjen proizvodnji pametnih telefonov, ki temelji na blockchainu, vendar se ni nikoli začel. Cena njihovih žetonov je nato padla s 3,44 na 0,33 dolarja.

Zaključek

Če želite izčrpno oceniti potencialno kriptovaluto, boste morali upoštevati vse zgoraj omenjene dejavnike. Tako bi moral dober žeton imeti visoko likvidnost in obseg trgovanja – ti odražajo povpraševanje po kovancu in njegovo priljubljenost. Seveda so enako pomembni tudi tehnični parametri, kot je emisija, ki nam v bistvu pokaže vrednost kriptovalute. Volatilnost žetona in njegova korelacija z velikimi kriptovalutami dokazujeta, da je kovanec neodvisen od trga in bo verjetno obdržal svojo vrednost.

Preden vanj vložite denar, je vredno preučiti tudi podjetje od znotraj. Ugotovite, kdo je zadolžen za projekt, in si oglejte življenjepise vodilnih razvijalcev na LinkedInu. Takšnega projekta, ki bi lahko zrasel brez ustrezne PR strategije, ni in nikoli ne bo, kar pomeni, da je bilo treba za promocijo znamke porabiti ogromno denarja.

Upoštevajte tudi socialne kazalnike. Za nadaljnjo rast je treba vsak kovanec ozaveščati javnost. Analizirajte račune v družabnih omrežjih projekta in komentirajte, kako ljudje pišejo o njem na specializiranih forumih.

Druga pomembna stvar je, da izberete trgovalno platformo, od katere boste kupovali žetone. Ko gre za to, upoštevajte znesek provizije borze, število trgovalnih parov, načine deponiranja sredstev in varnostne ukrepe.