Razlika med nedonosnim ali rahlo donosnim trgovcem in divje donosnim trgovcem s kriptovalutami je pogosto le nekaj drobnih popravkov v mislih in strategiji trgovca.

Ta priročnik deli 5 o katerih se je malo govorilo nasveti za trgovanje s kriptovalutami da vas kot trgovca dvigne na naslednjo stopnjo. Logično je, da ta članek ni trgovalni ali investicijski nasvet, zato bi ga morali obravnavati le kot poučno gradivo.

Ne postavljajte stop-izgub na očitne točke

V času pisanja, več kot 4 milijarde dolarjev se trguje na Izmenjave marž Bitcoin vsak dan. 

To pomeni da Bitcoin terminske pogodbe in opcije so zdaj bistveno bolj likvidne kot osnovni promptni trg, ki ga uporabljajo izvedeni finančni instrumenti za indeksno ceno.

Zaradi same velikosti borz Bitcoin izvedenih finančnih instrumentov, skupaj z dejstvom, da večina trgovcev na teh platformah uporablja zelo visok vzvod, je velikim trgovcem in hedge skladom razmeroma enostavno, da na kratko potisnejo ceno v določeno smer in povzročijo kaskadne likvidacije..

To je pravilno stop-loss umestitev ključni sestavni del vsake strategije trgovanja z bitcoini. Večina trgovcev na drobno postavlja stop-loss na zelo očitne nihajne visoke ali nihajoče nizke točke na grafikonu. 

Prefinjeni trgovci s kriptovalutami to vedo in bodo pogosto poskušali poslati ceno skozi te ključne točke, da bi sprožili stop-loss. 

Če so uspešni, pogosto sproži stiskanje da lahko izkoristijo bodisi s trgovanjem z lasiščem v tej smeri bodisi z uporabo likvidnosti, da zapolnijo položaj v nasprotni smeri.

Da bi se izognili ustavitvi lova, ne svoj stop-loss nastavite na očitna nihajna mesta na grafikonu. Namesto tega nastavite omejevalnik nekoliko nad točko nihanja (če je kratko) ali pod (če hrepenite). Za zaustavitev izgube lahko uporabite tudi zaključni ATR.

Poiščite stiskanje cen 

Trgi prehajajo iz ciklov stiskanja v cikle širitve. 

Ko se trg stisne, veliki trgovci pogosto zapolnijo svoje položaje in veliko “energije” se na trgu koncentrira v zelo omejenem obsegu. Ko trg zapusti to območje, se vsa ta energija sprosti podobno kot pomlad, kar ima za posledico širitev trga in večkrat kot ne trend.

Zato je močan nasvet za trgovanje iskati ta področja stiskanja cen in nato trgovati z zlomom v katero koli smer, da bi pospešili nadaljnji trend.

Zdaj se lahko vprašate: kako lahko prepoznate področja stiskanja cen?

Obstaja nekaj pristopov. Najenostavnejši je iskanje “znotraj sveč«Na dnevnem grafikonu, vzorec, ko najvišja in najnižja vrednost prejšnje sveče popolnoma zajame trenutno svečo.

Trgovci lahko uporabljajo tudi bolj tradicionalne kazalnike nestanovitnosti, kot so Pasovi Bollingerja ali Donchian kanali, kjer tesen razpon med visokim in nizkim odčitkom kazalnika kaže na stiskanje cen.

Bodite pozorni na financiranje BitMEX

Na borzah izvedenih finančnih instrumentov kot Bitmex ali Deribit, financiranje je nadomestilo, ki se izmenjuje med dolgimi in kratkimi hlačami. Ta provizija se ne plača sami menjalnici.

The pristojbina za financiranje temelji na tem, kako daleč je cena na borzi odstopala od osnovne indeksne cene, ki je cena, izračunana na podlagi tržne cene sestavljenega spota.

Če je cena pod indeksno ceno, financiranje na splošno postane negativno, kar pomeni, da kratke hlače dolgo plačajo. Po drugi strani pa, če je cena nad indeksno ceno, financiranje običajno postane pozitivno, kar pomeni, da dolge plačujejo kratke hlače.

Zato se lahko s pomočjo financiranja oceni, katera stran trga je zavzela bolj agresivne položaje.

Če je na primer financiranje negativno, lahko ugotovimo, da so se kratke hlače nabrale s pomembnim vzvodom. To bi pomenilo, da bo kratkotrajnost na sedanjih ravneh manj zanimiva, medtem ko negativno financiranje še vedno obstaja zaradi možnosti kratkega stiska.

Kljub temu je pomembno opozoriti, da financiranje BitMEX NI napovednik cen, je pa zelo učinkovita statistika, da trgovci oblikujejo usmerjeno pristranskost.

Ne poskušajte napovedati preobratov trendov

“Trgi lahko ostanejo neracionalni, dlje kot vi lahko ostanete solventni,” je znana modrost Wall Streeta. Posamezniki, ki že nekaj časa trgujejo s kriptovalutami, to vedo običajno trajajo veliko dlje kot vsi pričakujejo.

Zato pred odprtjem kakršnih koli poslov s kriptovalutami ne pozabite, da bo vse, kar je šlo višje, običajno šlo višje in tisto, kar je šlo nižje, bo običajno še naprej padalo..

Pravzaprav izključno na borzi nakup delnic, ki so na najvišji ravni, presega portfelj samo nakupa in zadrževanja.

Torej, naslednjič, ko boste poskušali ujeti padajoči nož in napovedati spremembo trenda kovanca, samo vedite, da je trendu bolj donosno slediti. Kupite visoko in prodajte višje ali prodajte nizko in kupite nižje.

Kvantificirajte svoj rob

Eden najbolj podcenjenih nasvetov za kriptovalute je kvantificiranje vaše prednosti trgovanja. Le majhen del trgovcev to stori, preden začnejo trgovati, in to vam bo dalo znatno prednost pred njimi.

Ne glede na to, ali trgujete dnevno, trgujete s kriptovalutami ali samo vlagate, je za vas ključnega pomena strategija z dokazano prednostjo.

Vsakič, ko odprete trgovino s kriptovalutami, tekmujete s tisoči drugih trgovcev, ki že leta trgujejo ali ki izvajajo robote z avtomatizirano strategijo. Preprosti nasveti za trgovanje niso dovolj za zmago proti tem ljudem, za podporo svoji strategiji potrebujete statistične podatke.

Če nameravate količinsko opredeliti svoj trgovalni rob, imate dve glavni možnosti.

Preprosta rešitev je odpreti preglednico in ročno pregledati pretekle grafikone kriptovalut, medtem ko zapišete vse posle, ki bi jih sklenili, ko bi zaključili posle in rezultate.

Ta pristop pa ni le dolgotrajen, ampak tudi zelo nagnjen k pristranskosti.

Boljša možnost je, da se naučite programskega jezika, kot je Pinescript ali Python in zaženite samodejni backtest. 

S tem boste dobili zelo natančne statistične podatke o svoji strategiji, kot so krivulja lastniškega kapitala, največje črpanje, razmerje Sharpe in drugo.

Potem, ko ste svoj sistem za trgovanje s kripto spremenili v kodo, vas nič več ne ustavi, da ga v celoti avtomatizirate kot trgovalnega bota. To ne samo, da odpravlja pristranskost pri vašem trgovanju, temveč vam omogoča tudi hitrejše odzivanje na priložnosti za kripto trgovanje.

Upoštevajte, da če vaša tehnična analiza temelji na kazalcih, kot so ročno izrisane smernice ali drugi zelo subjektivni sistemi, je lahko težavno poskusiti to avtomatizirati..