Trg je bil v zadnjih mesecih krvav, po neverjetni, a nevzdržni rasti v prejšnjih mesecih. HODLing je šel težko in glede na trenutne tržne ocene se je veliko vlagateljev odreklo in prevzelo izgubo.

Tudi jaz sem bil na obeh koncih spektra in tudi ne prvič. V zadnjih, daj ali vzemi, dveh letih sodelovanja s kripto trgom, sem doživel najbolj skrajna čustva. Sčasoma sem razvil naložbeno strategijo, s katero bi ohranil zdravo pamet in nehal izgubljati denar, strateške elemente pa želim deliti z vami.

Sestavljen je iz več ključnih disciplin, ki vam bodo pomagale obdržati dobiček in ohraniti močan portfelj z odstranjevanjem človekovih psiholoških slabosti. Ne trdim, da bi imel zlato gos kriptovalut, vendar bodo ti strateški elementi zagotovo pomagali kar najbolje izkoristiti tisto, kar nekateri vidijo kot katastrofalno vodenje kriptovalut – in kar drugi vidijo kot priložnost.

Dolgoročno sem v njem in se nikoli ne osredotočam na dnevno trgovanje. Vendar (in potreboval sem nekaj časa, da sem to razumel), tudi HODLing ni vedno najboljši način letenja. Da, trg je šele v povojih, novi Googles in Facebooki pa so morda že navedeni na Coinmarketcapu in morda celo v vašem portfelju. Toda vaš portfelj je lahko vreden veliko več z izmerjeno strategijo, namesto s pasivnim HODLingom. In bodimo iskreni, vsaj polovica vaše motivacije za nakup kripto je, da zaslužite veliko denarja.

Temelj strategije

V prvi vrsti sem vložil le znesek, brez katerega lahko živim – tako da ne glede na to, kaj se zgodi, mi ne bo treba prodati svojega kriptoa, da bi se vzdržal – in tudi vi. Če imate varnostno mrežo, na katero se lahko vrnete, boste tudi preprečili, da bi se čustva najbolje znašla od vas, kar lahko postane finančno smrtonosno.

Druga pomembna predpostavka je, da vlagate samo v projekt, o katerem veste vse. Katero težavo rešuje? Na katero panogo cilja? Kdo stoji za projektom? Brez gotovosti tega znanja boste verjetno izgubili veliko denarja.

Moja strategija se osredotoča na velike tržne poteze in velike poteze posameznih kovancev. To je dolgoročna strategija z možnostmi za srednjeročno ukrepanje. Zgrajena je bila z močnim prepričanjem, da so kriptovalute in veriga blokov neustavljive sile, ki bodo postale gospodinjska imena in jih bodo množice uporabljale v prihodnjih letih..

S to strategijo poskušam zgraditi sistematičen pristop k nizkemu in visokemu prodajanju, ki bo nenehno povečeval vrednost mojega portfelja. Sproščeno vozi velike valove kripto trga. Ne poskušajte ničesar napovedati, ampak preprosto pojdite s tokom. Prav tako se ne potite z majhnimi gibi. Trg je neverjetno nestanoviten in prej ko to sprejmete in se naučite ignorirati, tem bolje.

Ključna komponenta je, da vas ne skrbi, da bi poskušali popolnoma časovno določiti čas. Tudi najbolj sezonski vlagatelji ne morejo dosledno kupovati na absolutnem dnu in prodajati na vrhuncu. Skrb zaradi tega povzroča stres in vodi do napak, ki jih povzročajo čustvene reakcije, ki se jim je treba izogniti za vsako ceno. Smo zgolj pametni opice in s sprejemom tega lahko postanemo zelo uspešni opice.

Spoznaj samega sebe

Največje tveganje pri naložbah in trgovanju ste vi: vaša čustva, pristranskost in prepričanja. Ta strategija poskuša čim bolj odstraniti “ti” iz enačbe. Ta članek natančno prikazuje pristranskosti in pomanjkljivosti, ki jih imamo vsi. Trgi niso racionalni; skoraj vsi pustijo, da jih čustva (na primer FOMO in prodaja panike) izkoristijo kar najbolje. Na koncu vas bo vedno premagal velik denar, če se ne boste sprijaznili s temi hladnimi trdimi resnicami.

Pogoste napake vlagateljev in trgovcev so:

  • Vlaganje v nekaj, česar ne znajo in razumejo
  • Preveč v eno sredstvo
  • Pretiravanje
  • Naložite veliko vsoto v kovance
  • Uporaba vzvoda in kratkega stika

Poleg tega se ljudje ponavadi čustveno navežejo na določene kovance in prepričanja. Ne smete “verjeti” v kovanec ali v gibanje na trgu. Tolikokrat sem že prebral, da so ljudje prepričani, da se bo nekaj zgodilo, ker mora, kajne? Trg deluje le čudno – razumel bo, da je ta ali oni kripto ali celoten prostor podcenjen. Trg je pač napačen. Resnici na ljubo trg počne to, kar počne, brez kakršnega koli sočutja do tega, kako se do nečesa počutite.

Raziskovanje projektov, v katere bi vlagali

Dolgoročno vlaganje je vse v tem osnove. Ali lastne raziskave (DYOR) ne morejo biti dovolj poudarjene. Ne glede na to, ali šele začenjate ali ste že v igri, ostajajo raziskave najpomembnejši vidik vlaganja v kriptovalute. Pred nakupom nove kriptovalute morate preveriti vsaj naslednje:

  • Kdo stoji za projektom?
  • Ali je beli papir jasen in jedrnat?
  • Kako projekt tehnično deluje??
  • Ali je problem resničen problem?
  • Ali dejansko rešuje problem?
  • Na katero panogo projekt cilja?
  • Ali obstajajo kakšna velika partnerstva?

V preteklosti smo že napisali dva članka, ki vam lahko pomagajo prepoznati nove naložbe. V tem članku smo opisali zmagovalne dejavnike (novih) kriptovalutnih projektov. V tem članku smo opisali trendi v kripto prostoru za leto 2018.

Če ne razumete tehnologije, industrije ali namena kovanca ali žetona, se izogibajte. Nekateri fant na kanalu Telegram, ki je kovanec, nikoli ne bi mogel prepričati, da ga kupite. Vse take omembe v družabnih medijih lahko uporabimo le kot izhodišče raziskav, nikoli pa kot razlog za nakup.

Kovanci so lahko popolnoma nič. Izogibajte se tem, tako da temeljito raziščete vse, kar kupujete.

Uravnotežen portfelj

Diverzifikacija je izrednega pomena pri vlaganju v kripto prostor. Dobro uravnotežen portfelj zmanjša vaše tveganje, hkrati pa omejuje vaše skupne dobičke. Ko želite igrati na vse ali nič, vas lahko z eno samo majhno kriptovaluto obogate, vendar so večje možnosti, da boste morali prodati z izgubo ali celo izgubiti vse.

To še posebej velja glede na število novih kriptovalut, ki so vstopile na trg. Nobena industrija ni tarča samo ene kriptovalute, in tudi če vam bo uspelo najti takšno panogo, se bodo verjetno pojavili novi igralci. IOTA je bila kripto, ki ni uporabljala verige blokov; zdaj so tu Nano, Circle in Hashgraph. Ripple je bil kripto za banke; zdaj je Zvezdnik počasi pojedel Ripplejevo prvo prednost.

Obstajata dva načina za uravnoteženje portfelja. Lahko ustvarite stanje na podlagi več posameznih kriptovalut ali pa uravnotežite svoj portfelj glede na vrste kriptovalut. Pravzaprav počnem oboje. Najprej sem ustvaril ravnotežje na podlagi vrst kriptovalut, nato sem ustvaril še eno ravnovesje kriptovalut znotraj vsake vrste kriptovalut.

Vrste kriptovalut so:

  • Transakcijski kovanci
  • Platformni kovanci
  • Pomožni žetoni
  • Varnostni žetoni
  • Žetoni s premoženjem (stabilni kovanci)

Mednarodne organizacije ICO spadajo v katero koli od zgoraj omenjenih kategorij.

Transakcijski kovanci

Ti kovanci se uporabljajo za transakcijo vrednosti. Bitcoin je najbolj razširjen primer tega, vendar obstaja veliko drugih kovancev, ki nudijo isto storitev z različnimi lastnostmi. Primeri teh so Litecoin, Dash, Monero, Zcash in mnogi drugi.

Iskreno, skoraj ves moj portfelj v tej kripto kategoriji je v bitcoinih. V resnici ne verjamem v nov finančni sistem številnih digitalnih valut z menjalnimi tečaji preprosto zato, ker je Bitcoin odprtokodni protokol, na katerem je mogoče graditi številne večplastne rešitve.

Čeprav bodo drugi transakcijski kovanci v naslednjih nekaj letih zagotovo naraščali, mislim, da bo Bitcoin ostal prevladujoča valuta v tem segmentu. Medtem ko so drugi morda hitrejši, manj centralizirani ali bolj zasebni, me neverjetna prednost prvega ponudnika in dodatek za nadgradnje še naprej prepričuje v vladajočega monarha kriptovalut..

Platinasti kovanci

To so kriptovalute, vezane na verige blokov ki omogočajo ustvarjanje aplikacij na njih, kot so Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor in mnogi drugi. Osnovne platforme teh kovancev ustvarijo dejansko potrebo – in s tem povpraševanje – po kovancih, saj so potrebne za uporabo aplikacij in nakup v ICO. Po mojem mnenju so ti kovanci trenutno najvarnejši in imajo največji potencial rasti, saj verige blokov, na katerih so zgrajeni, lahko postanejo temelj decentraliziranega sveta.

Nimamo pojma, katera od teh platform bo dejansko postala “globalni superračunalnik”, zato sem svoje naložbe popestril v več kovancev za platforme. Poleg tega je regulativno tveganje pri teh kovancih manjše, saj dejansko omogočajo dostop do praktičnih storitev, namesto da bi poskušali porušiti regulativni monopol nad denarjem.

Uporabni žetoni

Gre za žetone, zgrajene na eni od zgoraj omenjenih platform. Omogočajo dostop do določene blockchain aplikacije in so zasnovani za določeno nalogo. Pomožni žetoni v resnici še niso moja skodelica čaja, saj so zaradi dveh stvari izjemno tvegani. Za množično uvajanje teh pripomočkov je še prezgodaj, ker tehnologija še ni pripravljena (na primer težave z razširljivostjo Ethereuma) in ker ne vemo, katere platforme bodo dejansko postale hrbtenica digitalnega sveta.

Če osnovna veriga blokov ne bo tista, ki bo uporabljena, je aplikacija zagotovo obsojena na propad. Če na primer Ethereum ne uspe prilagoditi obsega, njegove aplikacije ne bodo uspešne. Verjamem, da bodo pomožni žetoni, ki bodo vstopili v mainstream, to storili tako, da bodo ustvarili storitev, ki je veliko boljša od vsega, kar imamo trenutno. To bodo tako imenovane “ubijalske aplikacije”, katerih donosnost ne bo več domišljijska. Visoko tveganje, visoka nagrada.

Varnostni žetoni

Ti žetoni nimajo primera uporabe, ampak jih podjetje izda za zbiranje sredstev. Ne omogočajo dostopa do storitve, vendar omogočajo uporabnikom, da sodelujejo pri rasti vrednosti podjetja, na primer z odkupi žetonov s strani podjetja izdajatelja. To je še vedno zelo sivo področje v smislu predpisov in potekale so divje razprave o tem, kaj natančno razlikuje varnostne žetone od uporabnih žetonov.

Zame so varnostni žetoni trenutno preveč tvegani – vzemimo na primer nedavni lov na čarovnice pri SEC, med katerim je pozval 80 podjetij za kriptovalute. Vendar lahko tokenizirani model vrednostnih papirjev močno moti sedanje modele zbiranja sredstev in delnic. Ko bodo globalni regulativni organi ustvarili jasen regulativni okvir za zmanjšanje tveganja, bo vlaganje v varnostne žetone postalo zelo privlačna možnost.

Premoženjski žetoni (stabilni kovanci)

Ta vrsta kriptovalut je v porastu. V tem modelu kriptovaluta predstavlja vrednost osnovnega sredstva, kot so zlato, umetnost, fiat valute itd. Predstavlja nov, bolj dostopen način vlaganja v sredstva, ki niso kriptovalute, s pomočjo kriptovalut. Stabilni kovanci so odličen način za zaščito pred popravljalno nevihto. Zanimajo me samo projekti, ki izkoriščajo tehnologijo veriženja blokov, da bi ustvarili povsem nove poslovne modele in porušili obstoječe, vendar so ti kripto kljub temu zelo zanimivi.

Ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega bi lahko stanje portfelja na podlagi naslednje razdelitve izgledalo nekako takole. Kot stransko opombo je to le primer in vedno bi morali ustvariti svoj portfelj na podlagi lastnih raziskav ali s pomočjo strokovnega svetovalca.

In znotraj teh različnih kategorij bi lahko bilo ravnotežje videti tako.

Kadarkoli kupim nov kovanec ali kupim na ICO, ga razvrstim v njegovo vrsto. Nato prodam še nekatere druge kovance te vrste, tako da imam prostor za nakup novega kovanca. To je zato, da ohranim svojo širšo perspektivo, katere (po mojem mnenju) kriptovalute imajo največ možnosti za uspeh.

Nasvet: trg je tvegan in dovolj špekulativen, kakršen je, in vrhunskih kriptovalut imajo še vedno neverjeten potencial za dobiček. Naredite si uslugo in se večinoma držite večjih in bolj uveljavljenih kriptovalut.

Dodatne strateške komponente

Ko opravite vse raziskave in določite stanje portfelja, je čas, da svoji strategiji dodate še nekaj elementov. Ti elementi zagotavljajo doslednost in spodbujajo disciplino, kar je izredno pomembno za vsako strategijo. Dosledna disciplina odstrani vaša čustva iz strategije in ustvari največji potencial navzgor. Nič ne gre za vedno.

Elementi so:

  • Izberite dan v tednu, ko boste ocenili svoj portfelj. To počnem vsako sredo, ker trg običajno čez vikend nekoliko popusti.
  • Uporabite trdno snov portfelj sledilnik. Moja osebna najljubša je Altpocket. S tem lahko spremljate stanje portfelja.
  • Ustvariti urnik povprečenja stroškov v dolarjih. Ta urnik določa skupni znesek naložbe, za katero se želite zavezati, in trajanje obdobja, v katerem želite vložiti ta znesek.
  • Odločite se za strategijo ustvarjanja dobička. Kdaj boste jemali dobiček? In koliko boste prodali? Svoje lastnine sem razdelil na nizko tvegane (Bitcoin), srednje tvegane (platforma) in visoko tvegane (koristnost). Za vsako kategorijo se odločite za časovni razpored dobička / prodaje. To je lahko: ko naložba z visokim tveganjem naraste za 20%, prodate 5%, ali če želite tvegati več, ko se poveča za 50%, prodate 10%. Bodite realni in se zavežite svojemu ustvarjenemu urniku.
  • Vedno ustvarite razmerje dobička / prodaje za Bitcoin, ker bo večina vašega dobička od altcoinov najprej spremenjena v Bitcoin. Za to uporabite začetno ceno, ki ste jo plačali za Bitcoin, ker če uporabljate ceno Bitcoin, ko ste ustvarili dobiček, se zavajate in povečate izpostavljenost tveganju. To je zato, ker se je verjetno tudi cena Bitcoina povišala v času, ko se je povečala vaša vrednost altcoina.

Nakup v

Ko vzpostavite svoj portfelj ali ustvarite pozicijo gotovine / bitcoinov s prejšnjimi dobički, je čas, da začnete kupovati. Priporočljivo je, da to storite po delih, namesto da bi to storili naenkrat, zaradi nestanovitnosti v kripto trg. Časovna razporeditev trga je izredno težka in po mnenju skoraj vseh strokovnjakov tega ni mogoče dosledno izvajati.

Če želite kupiti kripto ali več kriptos za najboljšo povprečno ceno, je najboljše sredstvo za povprečenje dolarjev. V prejšnji članek, V celoti opisujem to metodo. Povprečje dolarskih stroškov se uporablja za pridobitev povprečne najboljše cene naložbe in iz enačbe odstrani vsa čustva. Z določitvijo terminskega načrta nakupov ignorirate razpoloženje na trgu, nihanje cen in lastna prepričanja. Ta razpored vsebuje dva elementa: pogostost vplačil in znesek, ki ga vlagate med posameznim nakupnim krogom.

Povprečje dolarskih stroškov je na splošno najbolj uporabno v situacijah, ko poskušate ublažiti tveganje, vlagate dolgoročno in verjamete, da se bo to, v kar vlagate, dolgoročno povečalo. Pomaga, kadar je jasna vstopna točka poljubna, kot je to pri kriptovalutah, saj lahko takrat popolnoma prezrete ceno. Če želite, se lahko odločite za nakup naenkrat. Zavedajte se, da to lahko prinese večji dobiček, hkrati pa ima enako veliko večje tveganje.

Ne kupujte pa po tržnih cenah. Čeprav je to priročna možnost, običajno odbije nekaj odstotkov od vaše vrednosti. Na borzah vedno postavim naročilo za nakup za 3% pod trenutno tržno ceno. Tržna cena nikoli ni najboljša cena, ki jo lahko v tistem trenutku dobite na borzah, kot so Binance, Bittrex, Kucoin in Poloniex. Če nastavite mejno ceno za 3% pod tržno ceno, lahko traja en dan, preden bo vaše naročilo izpolnjeno, vendar po mojih izkušnjah so bila moja naročila vedno izpolnjena.

Pri nakupu altcoinov vedno pazim na vrednost Bitcoina in sčasoma sem v zvezi s tem podal nekaj pomembnih opažanj. Skoraj nikoli ni treh zelenih dni zapored in ko je trg v rdečih številkah, Bitcoin ponavadi upada manj kot altcoinov. Ko se to zgodi, bo vaše naročilo izpolnjeno in dobili boste 3% popust, saj altcoin ponavadi pade močneje kot Bitcoin.

Metodi povprečenja stroškov v dolarjih sem dodal še en element, ki mu pravim relativno povprečje dolarjev. Ta strategija sicer nasprotuje glavnemu namenu povprečenja dolarskih stroškov, ki zanemarja ceno in se drži določenega periodičnega proračuna, vendar zame deluje odlično. Moral bom dodati, prihaja z veliko več dela.

Evo, kako to deluje. Uporabljate popolnoma enak urnik kot pri običajnem povprečevanju dolarskih stroškov, uporabljate ista obdobja in za izhodišče vzamete enak naložbeni del. Namesto da popolnoma ignorirate ceno, uporabite relativno spremembo cene v primerjavi z zadnjim vstopnim obdobjem in to spremembo uveljavite v prednastavljenem ponavljajočem se proračunu. Naj vam pokažem, kako to deluje.

  • 1. teden: Brez predhodnih informacij, za vplačilo porabite predviden znesek (100 USD na teden).
  • 2. teden: Cena vaše ciljne naložbe se je v primerjavi s prejšnjim tednom znižala za 10%. Kupite 10% več in tako vložite 110 USD
  • 3. teden: Cena vaše ciljne naložbe se je v primerjavi s prejšnjim tednom zvišala za 7%. Kupite 7% manj, torej 93 USD

Čeprav mi je ta metoda, ki sem jo razvil, zelo lepo uspela, moram dodati, da nisem poklicni finančni svetovalec, zato tega ne jemljite kot investicijski nasvet. To je zgolj metoda, za katero sem ugotovila, da deluje zame.

Uravnoteženje portfelja

Rebalans je klasičen postopek upravljanja portfelja. Z metodo uravnoteženja se sredstva kupujejo in prodajajo, da se ohrani vnaprej določeno stanje portfelja. Ta tehnika preprečuje, da bi določena sredstva v portfelju postala preveč pomembna ali da bi bila popolnoma prezrta. Če je kriptovaluta zaznamovala 400%, medtem ko druge ostajajo v mirovanju, lahko to sredstvo postane 20% celotnega portfelja, čeprav ste se sprva odločili, da bo le 5%.

Če se to zgodi, lahko za ponovno uravnoteženje uporabite ustvarjene portfeljske grafikone ali tehtnice.

Najprej prodajte del tistih kripto holdingov, ki so prikrivali, in jih kupite v kripto, ki so manjši del vašega portfelja, kot ste sprva načrtovali. Na primer, ali je NEO eksplodiral v zadnjih nekaj tednih, medtem ko IOTA upada? Prodajte nekaj NEO in z njim kupite IOTO.

Če želite ugotoviti, ali je ponovno uravnoteženje potrebno, uporabite dan v tednu, ki ste ga določili (v mojem primeru sreda), da ocenite svoj portfelj.

Predpogoj za ponovno uravnoteženje je, da mora trg še vedno naraščati. Ko se na trgu po velikem naletu pojavijo razpoke in mediji začnejo širiti FUD, je verjetno dobro začeti ustvarjati dobiček, kar bo opisano v naslednjem poglavju. Za to uporabite vnaprej določena stanja portfelja. Zgoraj prikazani tortni grafikoni delujejo zelo dobro, saj vizualno prikazujejo vaše stanje.

Ko uporabljate pravilno sledilnik portfelja kripto, lahko vidite, koliko vašega portfelja zavzemajo določene kriptovalute. Primerjajte to s svojim vnaprej določenim portfeljem in preverite, ali se je kaj močno spremenilo.

Še enkrat, in tega ne morem dovolj poudariti, temeljna sestavina celotne strategije je skrbnost. Vaš portfelj mora biti sestavljen samo iz projektov, ki jih poznate na pamet, jih redno spremljate in ostanete samozavestni. Če je temu tako, se uravnoteženje popolnoma prilega vaši strategiji.

Čeprav rebalans pomeni malo več dela (tega po mojem vedenju še ni sledilnik portfeljev), lahko s to metodo ugotovite relativno prisotnost splošne vrste kovancev v vašem portfelju, kot so finančne transakcije / protokol / korist razdeljevanje kovancev. Ali pomožni žetoni zavzemajo vse večji del vašega celotnega portfelja? Potem je dobro ugotoviti, zakaj se to dogaja, in razmisliti o prodaji nekaterih vodilnih uporabniških žetonov, da bi kupili še nekaj kovancev za transakcije ali protokole.

Izkoriščanje dobička

Eno najtežjih stvari pri vlaganju, še posebej v norem kripto toboganu, je prevzem dobička. Nekateri vlagatelji mislijo, da je pridobivanje dobička nekaj umazanega, in eden mojih glavnih investicijskih idolov, Warren Buffet, nikoli ne proda, ko mu lahko pomaga. Vendar se Buffet v treh mesecih skoraj nikdar ni soočil s 400% dobičkom in 70% padci.

Ne rečem, da vam HODLing dolgoročno ne bo prinesel odličnih donosov – pravzaprav trdno verjamem, da bo. Če pa dobivate dobiček, ko je cena sredstva visoka, in znova kupujete, ko je nizka, postane vaša pozicija v HODL vedno bolj vredna. Glede na to (in ob predpostavki, da ste kupili popolnoma prepričani v dolgoročno perspektivo svojih kmetijskih gospodarstev), nikoli ne prodajte vseh svojih imetnikov, ko izkoriščate dobiček.

Prej opisani način uravnoteženja se uporablja med naraščajočim trendom. Pridobivanje dobička je korak za tem, ko je trg zagledal dolg, strm vzponski trend in verjetnost, da naraščajoči trend postane nevzdržen, narašča.  

Ko je kovanec pravkar poskočil za 300%, izkoristite dobiček. HODLING vsega po tako velikem zagonu je pohlep, nič več. To napako sem storil že večkrat, saj sem mislil, da je povsem racionalno, da ker se je vrednost kovanca toliko povečala, se bo verjetno tako nadaljevalo. Ne bo. Popravek bo vedno obstajal. Ko vidite večji zalet, kot je decembrski, je pametno začeti jemati dobiček. Kako hudiča lahko kupiš dip, če ga nimaš več s čim kupiti?

Stop-izgube

The stop-loss Možnost je izjemno uporabno orodje za zaščito vašega dobička in toplo priporočam, da jo uporabite. Stop-loss so orodja, ki se samodejno prodajo po določeni ceni ali nekoliko pod njo. Pomagajo vam, da se odstranite iz enačbe in preprečujejo, da bi morali ves dan sedeti pred zaslonom in gledati karte, preden se odločite, kaj storiti.

Stop-loss se sproži, ko cena sredstva doseže vašo določeno najnižjo ceno. Ko se sproži, se stop-izguba samodejno proda po naslednji razpoložljivi ceni. Na primer, Lisk ste kupili po ceni 14 USD, njegova vrednost pa je zdaj 32 USD. Želite uresničiti svoj dobiček, vendar niste povsem prepričani, ali se je manija še ohladila. Stop-loss določite na 30 USD in pojdite spat. Ko se zbudite, znaša Lisk 27 dolarjev, vendar ga je vaša stop-loss prodala le malo pod 30 dolarjev.

Kljub temu obstaja tveganje zaustavitve, kar je, ko cena drastično pade. To je zato, ker se stop-loss samodejno sproži, ko je dosežen cenovni prag. Mogoče je, da cena tako močno strmoglavi, da se stop-loss prodaja po precej nižji ceni, kot ste predvidevali. To je zato, ker med trkom veliko ljudi prodaja, vendar nihče ne kupuje, kar pomeni, da je ceno mogoče določiti šele, ko kdo kupi. Če uporabimo zgornji primer, če bi Lisk padel z 32 na 27 dolarjev, ne da bi kdo kupil vmes, bi se vaša stop-izguba prodala po 27 dolarjev..

Kombinacija stop-izgub in razmerja dobiček / prodaja je zelo močna kombinacija, ki lahko zagotovi dobiček in ublaži tveganje. Ta članek v celoti opisuje zaustavitvene izgube in vrste tega orodja.

Na kriptosferah lahko na dva načina izkoristite dobiček:

  • Dobiček v Bitcoinu
  • Dobiček v denarju

Dobiček v Bitcoinu

Za najbolj izkušene Bitcoin trgovce je pridobivanje čim več Bitcoinov še vedno ime igre. To vidimo vedno znova, večinoma po velikem zapletu altcoinov. Nadomestitev altcoinov običajno povzroči padec prevlade Bitcoinov. Potem, ko se zdi, da je zasedba altcoinov dosegla vrhunec, trgovci spet začnejo prodajati svoje altcoine za Bitcoin, kar povzroči, da se njegova prevlada poveča. V preteklosti je bilo veliko incidentov, pri katerih je celotna tržna kapitalizacija le nekoliko padla, medtem ko so trpeli altcoin-i. To pomeni, da večina ljudi prodaja svoje altkoine za Bitcoin, vendar še ne zapustijo trga.

Bitcoin je še vedno kralj kripto. Altcoins močno vleče navzdol, ko pade, nasprotno pa ni nujno, da altcoins naraste, ko se dvigne. Na koncu se boste morali odločiti, ali je vaša končna igra z izmenjavo svojih altcoinov zgraditi čim več Bitcoin imetja ali verjamete, da imajo altcoini tudi trajnostno, donosno prihodnost.

Osebno poskušam uravnotežiti oboje: svoj dobiček iz altcoinov uporabljam za počasno povečanje svojih bitcoinov, vendar kupim tudi denarno pozicijo, da kupim padce na svojih najljubših altcoin-ih.

Ustvarjanje dobička v Bitcoinu pomeni, da prodajate svoje altcoine za Bitcoin in v nasprotju z uporabo vsote za nakup drugih altcoinov za namene uravnoteženja ohranite vrednost v Bitcoinu. To je potreben previdnostni ukrep, da se zaščitite pred morebitnimi popravki ali zrušitvami. Kot sta zadnji dve leti jasno pokazali, vrednost Bitcoina ponavadi upada v vrednosti manj kot altcoinov in tako pridobivanje dobička v Bitcoinu ščiti vaš portfelj pred trčnimi padci bolje kot kateri koli altcoin.

Upoštevajte, da bo to povzročilo izravnavo vašega portfelja. Ampak to je preudarno, če to storite kot merilo za zmanjšanje tveganja, kadar koli je vaš portfelj deloval neverjetno dobro. Trg ne bo naraščal za vedno in lahko ste prepričani, da bo vedno prišel še en popravek. Z izkoriščanjem dobička v Bitcoinu si delno zagotovite svoj dobiček, hkrati pa ostanete v igri, da ne boste zamudili še ene noge bika.

Uporabite razmerje dobička / prodaje, ki ste ga določili v svoji strategiji, in se tega držite. Ne pustite, da vas pohlep prepriča, da se bo ta po 300-odstotnem porastu zvišal še za 100%.

Dobiček v gotovini

Ko se zdi, da se je rally navzgor ustavil, začnete dobiček, pretvorjen v Bitcoin, prodajati za gotovino. Ne čakajte na to – storite to takoj, ko se začnejo pojavljati razpoke. Tako boste imeli še vedno večino svojega imetja, če se bo rally nadaljeval, hkrati pa boste želeli kupiti dip.

Kar dolgo sem rabil, da sem to spoznal, ampak denar je tudi položaj. Je popolna zaščita pred upadanjem trga in omogoča poceni nakup. V nasprotju s tem, kar bi lahko pričakovali, je denar v vašem portfelju še eno sredstvo, brez katerega ste zaljubljeni in ne morete kupiti nobenega dip.

Ne pozabite, da je to dolgoročna strategija in vlagajte samo v projekte, v katere ste zelo samozavestni. Nikoli ne prodajte celotnega ali celo svojega imetja – to storite le, če se pri projektu pojavijo kritične težave.

Zadnje misli

Z vašim gotovinskim položajem začnete znova odkupovati in tako krog teče. Predstavljeni strateški elementi so namenjeni odstranjevanju čim več psiholoških pristranskosti pri vlaganju in trgovanju. Vendar je najpomembnejše izhodišče strategije temeljito raziskati vse, v kar vložite en drobiž.

Ustvarite uravnotežen portfelj na podlagi velike količine informacij iz več virov. Noben od projektov, razen morda Bitcoina, še ni prešel v mainstream, do takrat pa bo kripto trg ostal zelo špekulativen. Poleg tega imajo večji blockchain projekti še vedno ogromen potencial navzgor, zato se poskušajte čim bolj držati teh.

Dosledna disciplina je ključnega pomena. Ustvarite si urnik za vse, kar počnete: tedensko ocenjevanje portfelja, nenehne raziskave, odkupi, stanja portfelja, strategije dobička / prodaje, uporabo stop-loss in prevzem dobička.

Vse zgoraj omenjene stvari so elementi moje osebne strategije, ki sem jo ustvaril v zadnjih mesecih. Kako jih boste izvedli, je odvisno samo od vas; to so preprosto smernice za strategijo, ki mi je zelo pomagala. Mogoče ne ustreza vašim ciljem in viziji. Vlagam zelo dolgoročno in tudi moja kratkoročna trgovanja se izvajajo s ciljem dolgoročno povečati vrednost mojega portfelja.

Iskreno upam, da vam bodo vse te informacije pomagale pri igranju nore kripto igre in oblikovanju neverjetno dragocenega portfelja v prihodnjih letih!

Sorodno: Kako raziskati kriptovalute: informirano vlaganje in skrbnost