Skriven av Tyler D. Coates / @Sawcruhteez
Innehållet i denna artikel är inte menat som ekonomisk rådgivning. Det skrevs för att förklara fördelarna med att använda en teknisk indikator för att kapitalisera på trendingmarknader samtidigt som man hanterar risker. Som sådan var det viktigt att jämföra det beskrivna tillvägagångssättet med det vanligaste alternativet. Jag är inte längre en licensierad ekonomisk rådgivare och även om jag var mina åsikter bör inte tolkas som fakta. De som väljer att köpa EMASAR och / eller agera på signalerna till följd av informationen i den här artikeln gör det på egen risk. Tidigare resultat innebär inte eller garanterar framtida resultat. Dessutom kommer de flesta att förlora pengar även om de använder ett lönsamt system eftersom det är extremt svårt att investera och / eller handla aktivt.
EMASAR (uttalad EMMA-SAR) är en omfattande indikator med unika inställningar för investerare och handlare. Den kan användas för att identifiera trender, signalinmatningar samt för att ställa in och spåra stoppförluster. Den kan också användas för att bestämma positionsstorlek och signalutmattning. Signalerna härstammar från lagen om medelvärden, Tyler Jenks ‘Consensio och Welles Wilders paraboliska SAR. EMASAR är ett mycket objektivt system som helt baseras på algebra.
Den utvecklades ursprungligen för att dra nytta av paraboliska körningar, särskilt i krypto. Det gör ett utmärkt jobb för att uppnå det och det fungerar också bra på linjära marknader. Investor Mode är utformat för att dra nytta av trender och som de flesta (alla?) Trendföljande verktyg kommer det att kämpa för att ge lönsamma signaler när marknaden fastnar i ett intervall. Trader Mode är den enda indikatorn jag har hittat som är lönsamt på såväl trendande marknader som i olika marknader.
Bitcoin-signaler: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /
Bitcoin-signaler 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /
ETHUSD-signaler: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /
ETHBTC-signaler: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /
S&P-signaler: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /
EMASAR investerarläge
Investerarläge föredras för högre tidsramar och är avsett för personer med längre tidshorisonter, som de som främst är intresserade av att hantera en IRA / 401K eller säkra en hodl. De flesta tror att det enda sättet att investera är genom köp och innehav. Faktum är att det bara är ett av många sätt att investera och det är långt ifrån den mest effektiva metoden. Passiv investering är den mest grundläggande och vanliga strategin och det är möjligt att slå detta tillvägagångssätt genom att aktivt investera.
Lagen om medelvärden säger oss att vad som går upp måste komma ner igen. Långsiktig investering bör vara en fin balans mellan att behålla exponeringen under tjurmarknaderna utan att förlora de flesta, om inte alla, vinsterna under björnmarknaderna. Men den stora majoriteten av finansiella rådgivare vet bara hur man gör en sak, nämligen att köpa och hålla en diversifierad portfölj tills kunden är redo att gå i pension. Nästan ingen av dem kommer att ge råd om att sälja eller säkra när en tjurmarknad förvandlas till en björnmarknad eller när avkastningen blir alltför hög. I stället är deras enda verktyg för att hantera risker att föreslå att minimera exponeringen för flyktiga tillgångar 5 – 15 år före pension. Dessutom är deras enda verktyg för att realisera vinst helt beroende av ålder, vilket helt saknar hänsyn till underliggande marknadsförhållanden. Den löpande räntan för denna tjänst är 1% + av kontovärdet per år. Som tidigare licensierad finansiell rådgivare har jag förstahands erfarenhet av den kompetens som krävs och de metoder som lärs ut.
Avkastningen kan lätt slås genom att köpa och hålla en no load index-fond, vilket kommer att resultera i att spara / sammansätta provisionen och det kommer ofta också att erbjuda en bredare diversifiering. Risken kan lindras ungefär tio år före pension genom att rulla in i en fast indexerad livränta, vilket ger ett rimligt tillfälle att slå inflationen utan några avgifter eller marknadsrisk. Vem som helst kan köpa och hålla kvar till en viss ålder utan att göra stoppförlust och vem som helst kan lämna in papper för en övergång. Det är nödvändigt att rådfråga en skattepersonal, men det är inte nödvändigtvis fallet när det gäller en ekonomisk rådgivare.
Att konsekvent köpa och hålla (som de flesta gör på sina pensionskonton) kallas också Dollar Cost Averaging. Detta är ett effektivt tillvägagångssätt för dem som inte kan hålla sig till ett tekniskt eller grundläggande system samtidigt som de hanterar riskerna ordentligt. Ändå misstänker du inte detta för en idiotsäker metod, vilket är vad många kommer att få dig att tro. Det är fortfarande väldigt mycket att satsa på en marknad eller marknader att gå upp under en viss tidsperiod, oavsett om det är aktier, bitcoin, guld eller mössa..
Jag tror att det är möjligt att konsekvent slå ett köp och håll-tillvägagångssätt genom att satsa på trenden (trots skattekonsekvenser). Om det görs effektivt kommer det att resultera i att man köper in i de tidiga stadierna av en tjurmarknad, helt går ut i de tidiga stadierna av en björnmarknad och sedan är i stånd att återgå till de tidiga stadierna av nästa tjurmarknad. Det bästa tillvägagångssättet som jag har hittat är EMASAR.
Som med alla tekniska system kommer det att finnas tillfällen då detta kräver att vi köper tillbaka till ett högre pris eller säljer till ett lägre pris, men förlusterna bör vara acceptabla eftersom de gör det möjligt för oss att effektivt hantera risker när marknaden är i en sårbar position. . Dessutom bör den genomsnittliga belöningen vara mycket större än risken. I Bitcoin har förhållandet mellan belöning och risk på 4h EMASAR-signaler under de senaste 4 åren i genomsnitt varit 5,55: 1.
Att konsekvent slå marknaden kräver en känslig balans mellan strejkfrekvensen (genomsnittlig vinst / förlust) och risk: belöning (genomsnittlig förlust jämfört med genomsnittlig vinst). Att hjälpa den ena har i allmänhet den oönskade konsekvensen av att skada den andra. System med mer än 3: 1 belöning / risk-förhållande har i allmänhet en slagfrekvens under 50%. Det är rimligt så länge nettobalansen är till förmån. Om 60% av posterna förlorar $ 1 och 40% av posterna vinner $ 3 bör vi förvänta oss att netto en positiv avkastning över tio transaktioner.
Det är mycket sällsynt att ett system kombinerar en 50% + slagfrekvens med ett belöningsförhållande som är 3: 1 eller bättre. Dessa är mycket eftertraktade system och de är de enda som jag skulle använda för att riskera mitt eget kapital. Jag känner bara till fyra omfattande system som passar in i denna kategori: Klassiska kartmönster, Ichimoku Cloud, Consensio och EMASAR. Jag har stor erfarenhet av var och en och baserat på min forskning / erfarenhet är den senare i en egen liga med en strejkfrekvens på över 60% och en genomsnittlig belöning till riskkvot som är bättre än 5: 1.
Som ett resultat är EMASAR det mest effektiva verktyget jag har hittat för att identifiera trenden samt för signalering av in- och utgångar. Investor Mode kommer aldrig att fånga exakta toppar eller bottnar, men det kommer konsekvent att dra nytta av 80% – 90% av trenderna som förekommer i krypto såväl som traditionella marknader. Dessutom kommer det konsekvent att undvika att stoppas i fällorna som är så vanliga på marknader med relativt liten kapitalisering (som Bitcoin).
Signalerna visas tydligt och enkelt på diagrammet. Investerarläge anger tydligt exakt när och var man ska köpa eller sälja. Varningar kan ställas in för signalerna, vilket innebär att man effektivt kan hantera positioner utan att behöva övervaka diagram eller nyheter dagligen. Att vara alltför knuten till en marknad (er) / position (er) kan faktiskt vara kontraproduktiv och kommer ofta att göra det mycket svårare att hålla sig till signalerna.
Målet är att vara flitig utan att vara knuten. Investor Mode kräver en förmåga att exekvera signaler inom 24 timmar och 4h-diagrammet ger i genomsnitt bara en signal var sjätte vecka. Därför krävs noggrannhet med att hantera varningar och exekvera signaler i tid. Om hantering av långsiktiga investeringar som spenderar mer än 15 – 30 minuter per dag på en marknad riskerar man att bli alltför knuten.
Investerarlägessignalerna är tydliga / enkla men exekvering i realtid visar sig vara motsatsen. Att hantera pengar är extremt svårt och det är främst ett resultat av våra kognitiva fördomar såväl som våra medfödda dispositioner till rädsla och girighet.
Det kanske bästa med varningarna är att de gör det relativt enkelt att programmera signalerna i en bot via Trading View’s webhooks. Endast en Pro-plan krävs, vilket är det billigaste alternativet. De som inte kan utföra signalerna effektivt, samtidigt som de hanterar risker, kan tycka att detta är det bästa alternativet.
Investerarläge kommer också att ange det exakta beloppet att ange baserat på den uppskattade risken för signalen och bankroll / riskparametrar, som kan justeras i inställningarna. Två procent är den maximala risken som ska användas, vilket innebär liten eller ingen hävstång (beroende på tidsram och inställning). Detta kan också visas i Trader Mode.
EMASAR Investor Mode kräver inte tidigare investerings- eller handelserfarenhet. Det kommer att signalera när man ska gå in och ut samt exakt hur mycket man ska komma in. Det finns också signaler att kortsluta under björnmarknaderna och individer som är bekväma att sälja kommer att finna att dessa signaler kan vara lika effektiva som köpsignalerna . Kostnaden är $ 500 / år och det inkluderar tillgång till Trader Mode under resten av 2020. Investor Mode förväntas i sig självt överträffa ett köp och håll-tillvägagångssätt på både tjur- och björnmarknader *.
EMASAR Trader Mode
Betaversionen av Trader Mode släpptes den 24 maj och är för närvarande endast tillgänglig för personer som har tillgång till Investor Mode. Enligt min mening är det det mest kraftfulla verktyget inom kapitalförvaltning. Som skapare är jag mycket partisk men jag gör inte det uttalandet lätt. Det ger den bästa kombinationen av risk: belöning och strejkfrekvens som jag är medveten om, och det är den enda indikator som jag har hittat som konsekvent kommer att ge lönsamma signaler på trenderande marknader såväl som i olika marknader. Det finns också en unik utmattningsindikator inbyggd som är det mest effektiva verktyget jag har för att förebyggande identifiera reverseringar (se Tabell för utmattning nedan). Dessutom identifierar den kritiska nivåer av horisontellt motstånd / stöd som är extremt effektiva för att tillhandahålla mål, ta vinst och återinföras (se Horisontalschemat nedan). I kombination med resten av EMASAR är horisontalerna också mycket effektiva för att skilja mellan verkliga vändningar och falska utfall. Dessutom är det lika effektivt över alla tillgångar och alla tidsramar från 5 sekunder till 1 vecka (förutsatt att det finns tillräckligt med historik).
Investerarläget signalerar bara vid utbrott (oavsett om det är riktigt eller falskt). Det kommer aldrig att fånga exakta toppar eller bottnar men det kommer inte heller att missa stora trender på grund av formeln som används för att generera signalerna. Trader Mode är avsett för att komma in under korrigeringar av mottrender (köpa dips på tjurmarknader eller kortslutningar på björnmarknader) och sedan snabbt ta vinst innan du letar efter möjligheter att komma in igen. Det är mycket viktigt att förstå att Trader Mode riskerar att missa stora drag när priset korrigeras utan att gå in i köp- eller säljzon (se Trader Mode S&P-diagram nedan). Detta kommer inte att vara för vanligt men det kan och kommer att hända. Avvägningen är att Trader Mode kan fånga toppar / bottnar (se Bitcoin-diagram i Trader Mode nedan) vilket ger en ännu bättre risk: belöning än Investor Mode och förvånansvärt påverkar det inte nödvändigtvis strejkfrekvensen (statistiken beror på de regler som används, det finns massor av effektiva metoder för Trader Mode).
Investor Mode kräver ett relativt litet tidsåtagande för att hantera positioner eftersom signalerna är sällsynta. Det kräver inte heller en omfattande bakgrund inom teknisk analys. Omvänt Trader Mode kräver flitigt att hantera positioner dagligen eller minut till minut (beroende på tidsramen). En stark bakgrund inom teknisk analys krävs inte, så länge användaren förstår riskhantering, men även individer med omfattande handelserfarenhet kommer att behöva ägna en betydande tid för att lära sig de unika zonerna och vad de signalerar (~ 2 – 4 timmar). De som vill gå utöver grunderna kommer att behöva spendera mycket mer tid på att lära sig de avancerade begreppen (50 – 100+ timmar).
Jag föredrar starkt Trader Mode själv och det är det jag använder för att handla mitt personliga konto. Det föredragna tillvägagångssättet kommer dock att skilja sig beroende på mål och tillgänglighet. De som inte vill eller kan spendera timmar varje dag på att hantera positioner passar bäst för Investor Mode. Ditto för personer som föredrar att komma in under breakouts i motsats till korrigeringar. Å andra sidan är jag övertygad om att de som spenderar tid / energi på att lära sig Trader Mode kommer att tycka att det är en av, om inte, de mest effektiva indikatorerna som finns tillgängliga.
Diagram
Investerarläge
Bitcoin-investerarsignaler: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /
Bitcoin-investerarsignaler 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /
ETHUSD-investerarsignaler: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /
ETHBTC-investerarsignaler: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /
S&P 500 investerarsignaler: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /
Handlarläge
Villkor: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /
Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /
Bear Trend: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /
Skärselden: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /
Utmattning: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /
Horisontella: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /
Senaste Bitcoin Trader-signaler (4 timmar): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /
Senaste Bitcoin Trader-signaler (5m): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /
*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /
Senaste S&P Missade handelssignaler (15m): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /
* Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat
Skriven av Tyler D. Coates / @Sawcruhteez