Perbezaan antara peniaga yang tidak menguntungkan atau sedikit menguntungkan, dan pedagang cryptocurrency yang sangat menguntungkan, sering kali hanya beberapa perubahan kecil terhadap mentaliti dan strategi peniaga.

Panduan ini berkongsi 5 perkara yang dibincangkan petua perdagangan cryptocurrency untuk meningkatkan anda ke tahap seterusnya sebagai peniaga. Secara logiknya, artikel ini bukan nasihat perdagangan atau pelaburan, dan anda harus menganggapnya sebagai bahan pendidikan sahaja.

Jangan tetapkan kerugian anda pada titik yang jelas

Pada masa penulisan, lebih dari $ 4 Bilion diperdagangkan pada Pertukaran margin Bitcoin setiap hari. 

Ini bermaksud bahawa Niaga hadapan Bitcoin dan opsyen sekarang jauh lebih cair daripada pasaran spot asas yang digunakan oleh produk derivatif untuk harga indeksnya.

Besarnya pertukaran derivatif Bitcoin, ditambah dengan fakta bahawa kebanyakan peniaga di platform ini menggunakan leverage yang sangat tinggi, menjadikan pedagang besar dan dana lindung nilai agak mudah untuk mendorong harga secara singkat ke arah tertentu dan menyebabkan berlakunya pembubaran.

Ini betul berhenti-rugi meletakkan komponen penting dalam setiap strategi perdagangan Bitcoin. Sebilangan besar peniaga runcit menetapkan henti rugi pada swing swing yang sangat jelas atau swing low point pada carta. 

Pedagang cryptocurrency yang canggih mengetahui perkara ini, dan sering akan berusaha menghantar harga melalui titik-titik penting ini untuk mencetuskan kerugian. 

Sekiranya mereka berjaya, mereka sering mencetuskan tekanan bahawa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan perdagangan kulit kepala ke arah itu atau dengan menggunakan kecairan untuk mengisi posisi ke arah yang berlawanan.

Untuk mengelakkan berhenti diburu, jangan tetapkan stop-loss anda pada titik swing yang jelas pada carta. Sebaliknya, tetapkan hentian sedikit di atas titik ayunan (jika pendek) atau di bawah (jika rindu). Sebagai alternatif, anda juga boleh menggunakan ATR tertinggal untuk henti rugi anda.

Cari pemampatan harga 

Pasaran bergerak dari kitaran mampatan ke kitaran pengembangan. 

Apabila pasaran memampatkan, peniaga besar sering mengisi posisi mereka dan banyak “tenaga” menumpukan perhatian di pasaran dalam jarak yang sangat ketat. Setelah pasaran meninggalkan julat itu, semua tenaga ini dilepaskan seperti musim bunga, yang mengakibatkan pengembangan pasaran dan, lebih banyak kali daripada, trend.

Oleh itu, tip perdagangan yang kuat adalah mencari bidang pemampatan harga ini, dan kemudian melakukan perdagangan breakout ke arah mana pun dalam usaha untuk menaikkan trend seterusnya.

Sekarang anda mungkin tertanya-tanya: bagaimana anda dapat mengenal pasti bidang pemampatan harga?

Terdapat beberapa pendekatan. Yang paling mudah adalah dengan mencari “di dalam lilin“Pada carta harian, satu corak di mana tinggi dan rendah lilin sebelumnya benar-benar menyelimuti lilin semasa.

Peniaga juga boleh menggunakan petunjuk turun naik yang lebih tradisional seperti Bollinger Bands atau Saluran Donchian, di mana jarak yang ketat antara bacaan tinggi dan rendah indikator menunjukkan pemampatan harga.

Awasi pembiayaan BitMEX

Pada pertukaran derivatif seperti Bitmex atau Deribit, pembiayaan adalah bayaran yang ditukar antara long dan short. Bayaran ini tidak dibayar kepada bursa itu sendiri.

The yuran pembiayaan didasarkan pada sejauh mana harga di bursa telah menyimpang dari “Indeks Harga” yang mendasarinya, yang merupakan harga yang dikira melalui harga pasar dari gabungan pertukaran tempat.

Sekiranya harganya berada di bawah harga indeks, pembiayaan biasanya berubah menjadi negatif, yang bermaksud seluar pendek membayar panjang. Sebaliknya, jika harganya berada di atas harga indeks, pembiayaan biasanya berubah menjadi positif, yang bermaksud bahawa rindu membayar pendek.

Oleh itu, pendanaan dapat digunakan untuk mengukur bahagian pasar mana yang mengambil posisi yang lebih agresif.

Sebagai contoh, jika pendanaan negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa celana pendek telah meningkat dengan pengaruh yang besar. Ini akan menjadikan kekurangan pada tahap semasa menjadi kurang menarik, sementara pendanaan negatif berterusan, kerana kemungkinan berlaku kekurangan.

Walaupun begitu, penting untuk diperhatikan bahawa pendanaan BitMEX BUKAN peramal harga, tetapi statistik yang sangat berkesan bagi peniaga untuk membentuk bias arah.

Jangan cuba meramalkan pembalikan arah aliran

“Pasar boleh tetap tidak rasional, lebih lama daripada yang anda boleh pelarut”, adalah kebijaksanaan Wall Street yang terkenal. Individu yang telah memperdagangkan cryptocurrency untuk beberapa waktu, mengetahui trend itu biasanya bertahan lebih lama daripada yang diharapkan semua orang.

Oleh itu, sebelum membuka sebarang perdagangan cryptocurrency, ingatlah bahawa apa yang telah meningkat lebih tinggi biasanya akan terus meningkat, dan apa yang telah turun lebih rendah, biasanya akan terus jatuh.

Sebenarnya, di pasaran saham, secara eksklusif membeli stok yang berada pada tahap tinggi sepanjang masa, mengatasi portfolio hanya beli dan tahan.

Oleh itu, pada masa berikutnya anda mencuba pisau yang jatuh dan meramalkan perubahan arah aliran duit syiling, ketahuilah bahawa lebih menguntungkan untuk mengikuti trend tersebut. Beli tinggi dan jual lebih tinggi, atau jual rendah dan beli balik lebih rendah.

Nilaikan kelebihan anda

Salah satu petua cryptocurrency yang paling diremehkan adalah mengukur kelebihan perdagangan anda. Hanya sebilangan kecil peniaga yang melakukan ini sebelum mereka mula berniaga, dan ini akan memberi anda kelebihan yang besar berbanding mereka.

Sama ada anda berniaga sehari, melakukan perdagangan swing cryptocurrency, atau hanya melabur, adalah penting bagi anda untuk mempunyai strategi dengan kelebihan yang terbukti.

Setiap kali anda membuka perdagangan cryptocurrency, anda bersaing dengan ribuan pedagang lain yang telah berdagang selama bertahun-tahun, atau yang menjalankan bot dengan strategi automatik. Petua perdagangan mudah tidak cukup untuk menang melawan orang-orang ini, anda memerlukan statistik untuk menyokong strategi anda.

Sekiranya anda merancang untuk mengukur kelebihan perdagangan anda, anda mempunyai dua pilihan utama.

Penyelesaian mudah adalah dengan membuka spreadsheet dan secara manual melalui carta cryptocurrency yang lalu sambil menuliskan semua perdagangan yang akan anda lakukan ketika anda akan menutup perdagangan dan hasilnya.

Pendekatan ini, bagaimanapun, tidak hanya memakan masa tetapi juga rentan terhadap bias.

Pilihan yang lebih baik adalah mempelajari bahasa pengaturcaraan seperti Naskhah Pines atau Python dan jalankan ujian belakang automatik. 

Melakukannya akan memberi anda statistik yang sangat tepat mengenai strategi anda, seperti keluk ekuiti, penarikan maksimum, nisbah Sharpe, dan banyak lagi.

Selanjutnya, setelah anda mengubah sistem perdagangan crypto anda menjadi kod, tidak ada yang menghalang anda dari mengotomatisasi sepenuhnya sebagai bot perdagangan. Ini bukan sahaja menghilangkan bias dari perdagangan anda, tetapi juga membolehkan anda bertindak balas lebih cepat terhadap peluang perdagangan crypto.

Namun, ingat bahawa jika analisis teknikal anda berdasarkan petunjuk seperti garis arah yang dilukis secara manual atau sistem lain yang sangat subjektif, boleh menyusahkan untuk mencuba mengotomatisasi ini.